В дополнение к инвестициям на российском фондовом рынке, можно инвестировать в акции США из России для географической диверсификации. Глобальные рынки – хороший способ диверсифицировать инвестиционный портфель. А зрелый рынок США помогает инвесторам создавать хороший инвестиционный портфель. Кроме того, ВВП США во много раз превышает ВВП России.

Самые активные акции

Падение более, чем на $1 млрд показали 498 компаний с негативным вкладом в $3.17 трлн, имея совокупную капитализацию $13.2 трлн. В негативной тенденций больше компаний, но с меньшей капитализацией. Триггер роста рынка с января 2023 формируется исключительно в технологических компаниях.

Топ книг по трейдингу и инвестициям для начинающих

– небольшие деньги, которые значительного влияния на цену не оказывают. По последним данным, такие инвесторы формируют не больше 10-15% внутридневного объема Нью-Йоркской фондовой биржи. Самое главное, что вы сейчас должны понять – сегодня все происходит через интернет.

Крупнейшие компании

15 стран имеют капитализацию национальных эмитентов свыше 1 трлн и лишь две страны свыше 10 трлн – это Китай (13.7 трлн) и США (43.6 трлн), которые формируют 56% от глобальной капитализации всех компаний. После того, как домохозяйства в США начали продавать ценные бумаги в 3 квартале 2022 г в объеме на 115 млрд долл, корпорации вырвались в уверенное лидерство по накопленным денежным потокам в рынок акций. Чтобы сопоставить масштаб – с 2009 в рынок акций от домохозяйств (прямо или косвенно) пришло 4.4 трлн долл по 3 квартал 2022 включительно. Степень участия в рынке акций достигает 96.4% в группе 10% самых богатых по доходам и 91.7% в 80-90м перцентиле или во второй верхней десятке по доходам. Группа 20% самых богатых (94% владеют акциями) формируют обеспеченный сегмент среднего класса, представляя собой свыше 63 млн человек, владеющих активами и людей, связанными с ними (члены семей). То есть покупая акции компании Coca-Cola вы покупаете часть бизнеса этой компании.

Капитализация эмитентов США на уровне 180% ВВП

Понятно, что когда-то рынок может упасть на 30%, когда-то на 50%, когда-то вырасти на 30%. Но если брать средние цифры, то начиная с 1926 года этот рынок растет на 10-11% в год. В случае ETF вы просто покупаете акции из биржевого фонда компании «А», платите за это какую-то небольшую комиссию и спокойно инвестируете в экономику «Китая». Это и есть основная задача ETF – «упаковать» в себя различные продукты. Это могут быть ETF на индустрию, на технологические компании, на энергетический сектор и многие другие.

Но если посмотреть на длинный горизонт, то храня деньги в российском рубле, вы гарантированно теряете в среднем 9% в год. Посчитав инфляцию доллара за период с января 2010 по декабрь 2020 мы получаем 20% за 10 лет, значит в среднем 2% в год. Таким образом, храня деньги в долларах, вы гарантированно теряете 2% своих денег в год. Хедж-фонды – организации, которые зарабатывают исключительно на покупке-продаже акций.

Поэтому 6-7 млрд в месяц – это грандиозный провал (в 15 раз ниже минимального порога). Облигации финансового сектора сократились на 1.4 трлн долл из-за избытка фондирования, спровоцированного политикой ФРС, а корпоративные облигации выросли на 4 трлн. 20 самых успешных компаний с начала 2023 внесли положительный вклад в $4.3 трлн, а если их исключить из расчетов получается, что весь остальной рынок упал на 7%! По сути, 50 трлн рыночной капитализации американского рынка зависят от анонсов и модификаций ChatGPT и BARD, от которых зависят тысячи сервисов, подвязанных на эти технологии. Оценок со средним рейтингом 4.9 у наших мобильных приложений.

Даже на английском слово «акция» – это share, что также переводится как «доля» или «часть». Инвесторы также должны иметь в виду свое понимание https://forexww.org/ рисков и сборов за конвертацию валют. Кроме того, жители России должны учитывать правила налогообложения как России, так и США.

Это и есть долговой кризис, отмечал канал Spydell Finance. Резко растет доля эмиссии с плавающей ставкой (21%) – максимум за 15 лет. Все меньше идиотов, готовых брать на себя процентный риск, а это боль для бизнеса, т.к. Объем эмиссии мусорных облигаций в общей структуре эмиссии упал до 8.3% (минимум с кризисных 2000 и 2008).

Нет доступа к балансам данной категории бизнеса, но гипотеза в том, что разрыв кроют через агрессивное кредитование у банков и темпы кредитования это подтверждают (см. Кредитование в США). Если расчеты Refinitiv Reuters в обработке SIFMA верны, размещение корпоративных облигаций в декабре было полностью парализовано. Выведите ваши сделки на новый уровень с помощью дополнительных инструментов для трейдинга.

Инвестор, вложивший средства на рынках США, также получит значительную прибыль от обесценивающейся рупии. Удержание инвестиций на зарубежных рынках в течение длительного времени, безусловно, поможет получить значительную прибыль. Медианный актив на рынке акций составляет 52 тыс долларов для всех семей в 2022 (рынок был 3800 пунктов по S&P 500) среди тех, кто владеет активами. Это, так называемый, среднестатистический американец. Это такие трейдеры, как я и вы, – физические лица, которые оперируют небольшими суммами.

1. У нее есть свободные деньги, и она в равных долях и нужном весе покупает все эти компании.
2. Крупнейшая фондовая биржа США и в мире по капитализации (27,69 трлн долларов на февраль 2022-го)[2].
3. Таким образом, компания привлекает деньги, а инвесторы, которые в эту компанию инвестировали еще до IPO, когда она была частной, могут продать свои доли.
4. Глобальные рынки – хороший способ диверсифицировать инвестиционный портфель.
5. Ей не приходится раскрывать финансовые отчеты – это закрытая информация.

Как распределена капитализация публичных компаний по странам мира? При выборке свыше 45 тыс компаний со всего мира глобальная капитализация оценивается в 102.1 трлн долл на 26 ноября 2022 согласно расчетам Spydell Finance и консолидации данных TradingView. Это ниже, чем оценки глобального рынка у Bloomberg (около 108 трлн долл). Продают акции страховые и пенсионные фонды, причем непрерывно последние 10 лет – свыше 2 трлн долл в основном из-за демографического фактора и роста количества пенсионов в США. Капитализация публичных американских компаний на 3 кв 2022 составляла 44.2 трлн долл среди всех компаний, торгуемых на американской бирже с пропиской в США. Есть условная организация «А» и какая-то индустрия, например, «китайская экономика».

Глобальное инвестирование помогает диверсифицировать портфель акций. С расширением доступа к информации и передовым технологиям инвестировать в глобальные акции стало проще. Жители России могут рассмотреть возможность международного инвестирования либо прямым, либо косвенным методом. Однако, прежде чем выбрать один из них, настоятельно рекомендуется рассмотреть плюсы и минусы каждого метода. За последние годы рубль сильно обеценился по отношению к доллару США. Инвестирование в акции США из России подвергнет розничного инвестора колебаниям валютного курса.

Инвестирование всегда более экономично по сравнению с торговлей. Аналогичным образом, следует стремиться к долгосрочным инвестициям, а не к торговле на рынке США. Высокие сборы с торгового счета снизят маржинальную прибыль. Таким образом, долгосрочные инвестиции при правильном финансовом планировании принесут значительную прибыль сверх затрат.

В США в 2022 г степень участия домохозяйств в фондовом рынке достигла максимума за всю историю – 58% от всех семей имеют акции прямо или косвенно по сравнению с 51% в среднем с 2013 по 2019 по данным ФРС в SCF обзоре. Капитализация национальных эмитентов относительно ВВП по предварительным собственным расчетам Spydell Finance балансирует около 180% против 245% на пике в январе 2022. Даже с текущим падением рынка капитализация слишком переоценена относительно экономики. Чтобы поддерживать баланса долга, им необходимо с открытого рынка привлекать до 1.2 трлн в год (выровнять объемы размещений и погашений).

На бирже определяется всемирно известный индекс Доу Джонса для акций промышленных компаний (англ. Dow Jones Industrial Average), а также индексы NYSE Composite и NYSE ARCA Tech 100 Index. Например,  инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs и Morgan Stanley. Они зарабатывают тем, что продают свою аналитику о различных компаниях и индустриях, а также за счет вывода компаний на публичный рынок. И, помимо всего, у этих банков есть подразделения, которые также принимают участие в биржевых торгах. То есть у них очень диверсифицированы денежные потоки. С января 2009 основными покупателями акций американских компаний стали … сами американские компании через байбек.

Для инвестирования в глобальные биржевые фонды можно использовать как прямой, так и косвенный путь. Они могут открыть брокерский счет в российских или иностранных брокерских компаниях. Чтобы косвенно инвестировать в глобальные ETF, они могут приобрести российские ETF с международными индексами.

Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени. 17 мая 1792 года 24 нью-йоркских брокера, работавшие с финансовыми инструментами, подписали «Соглашение под платаном» (англ. Buttonwood Agreement) о создании обзор markets60 Нью-Йоркской фондовой биржи. Первоначально сделки заключались в различных кофейнях, аналогично практике их лондонских коллег. Что здесь важно отметить – это фондирование под байбек, писал канал Spydell Finance.